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3月19日基金净值:国寿安保泰吉纯债一年定开债最新净值1.1012,涨0.05%

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3月19日基金净值:国寿安保泰吉纯债一年定开债最新净值1.1012,涨0.05%
发布日期:2024-06-07 03:52    点击次数:147

本站消息,3月19日,国寿安保泰吉纯债一年定开债最新单位净值为1.1012元,累计净值为1.1012元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨1.26%,近6个月上涨1.72%,近1年上涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保泰吉纯债一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.33%,现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为丁宇佳,丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.83%。

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