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3月19日基金净值:东兴兴利债券A最新净值1.1022,涨0.01%

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3月19日基金净值:东兴兴利债券A最新净值1.1022,涨0.01%
发布日期:2024-06-07 02:21    点击次数:197

本站消息,3月19日,东兴兴利债券A最新单位净值为1.1022元,累计净值为1.2522元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨1.5%,近1年上涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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东兴兴利债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比86.01%,现金占净值比0.11%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为司马义买买提,司马义买买提于2021年4月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.53%。

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