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3月27日基金净值:华商鸿盈87个月定开债最新净值1.0636,涨0.01%

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3月27日基金净值:华商鸿盈87个月定开债最新净值1.0636,涨0.01%
发布日期:2024-06-14 02:44    点击次数:86

本站消息,3月27日,华商鸿盈87个月定开债最新单位净值为1.0636元,累计净值为1.1358元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨1.03%,近6个月上涨2.0%,近1年上涨4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华商鸿盈87个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比168.9%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为胡中原,胡中原于2021年1月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.04%。

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